海外顶流中国股票基金也“栽了”

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中国基金报报道 2021年仅剩两个月,今年海外中国股票基金多陷亏损。选择“茅指数”还是“宁指数”,决定了他们的收益差距。

 

海外规模中国股票基金多亏损

 

晨星数据显示,今年截至目前,海外规模在50亿美元以上的中国股票基金多出现亏损。

例如,截至10月29日,瑞银资管旗下瑞银(卢森堡)股票基金-中国精选股票基金(美元)-P累积份额年内费后亏损24.91%。晨星数据显示,这只基金最新规模超过90亿美元,是海外规模最大的几只中国股票基金之一。

 

摩根大通旗下的摩根大通基金-中国A股机遇基金规模约82亿美元。基金的A累积(港元)份额,截至10月29日今年以来亏损7.21%。公司旗下另一规模中国股票基金,“摩根大通基金-中国基金”最新规模超过70亿美元,截至10月29日,该基金的A(派息)(美元)份额约亏损15%。

 

从这些基金的持仓情况来看,今年互联网行业股票和消费类股票回撤为亏损的重要原因。其中持股集中的基金,亏损更严重。

 

不过,规模最大的安联神州A股基金的IT美元份额年内收益率为1.21%,最新规模约122亿美元,也是海外少数今年录得正收益的规模中国股票基金。

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规模排位洗牌

 

今年A股行业板块波谲云诡,变化多端。海外中国股票基金规模排位因此重新洗牌。

 

白酒还是新能源?机构对这一问题的回答,也一定程度上决定了它今年的业绩和规模。举例来说,贵州茅台前三个季度股价下降了7.55%,同期宁德时代股价上涨了49.73%。在海外,贵州茅台和宁德时代股票表现的差异带来了海外最大股票基金的更迭。

 

此前很长一段时间,瑞银旗下瑞银(卢森堡)中国精选股票基金一直稳坐海外最大中国股票基金宝座。由于基金经理施斌之前的消费股投资非常成功,瑞银的这只基金重仓白酒龙头, MSCI纳入A股之后,外资对中国的关注度大幅提升。外资在增配中国时,首先考虑的是国际机构的中国产品。这只基金成了不少全球投资者布局中国的选择。

 

不过,2021年消费股遭遇回撤。瑞银(卢森堡)中国精选股票基金净值和规模随之缩水,跌落宝座。与此同时,第一重仓股为宁德时代的安联神州A股基金上位,规模超越瑞银(卢森堡)中国精选股票基金,成为海外规模最大的中国股票基金。这一变化被机构人士认为代表了资金对“股王”贵州茅台和宁德时代的态度。尽管,事实上,安联神州A股基金和瑞银(卢森堡)中国精选股票基金的区别远不止于此,但是这种解释框架似乎更能为人接受。

 

海外机构关注“消费股”反弹

 

最近一段时间,消费股反弹是最受关注的投资话题。

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